Участники: Зиакос, Милеев, Пашков, Сметана
Вводные условия.
Ситуация с ОФК банком убивает весь бизнес Кристалл-Лефортово в целом и в том числе СК Родник к сожалению. Основная причина по Роднику – невозможность оформить банковские гарантии на спирт (блокировка лимитов всеми банками). В марте Родник сработает остатки марок и не сможет заказывать и получить спирт и акцизные марки на март, апрель и видимо далее.
Большая часть отгрузок СК Родник с декабря была переведена на прямые поставки покупателям, эта дебиторка гарантированно поступит. Расшить взаиморасчеты Родника с группой к сожалению за три месяца не успели так, чтобы эти взаиморасчеты не влияли негативно на финансовое состояние предприятия.
В режиме остановки деятельности и закрытия предприятия конечный объем обязательств по налогам и банкам 3 млрд. руб. без учета ОФК.
Собственных оборотных активов, превращаемых в живые деньги быстро чуть более 2 млрд. руб. Для закрытия обязательств перед контрагентами необходимо закрыть взаиморасчеты с группой КЛ на 1 млрд. руб.
Остальная внутригрупповая дебиторка пойдет на расчеты с контрагентами.
Вопросы и решения.
- В силу отсутствия у кого-либо сценария продолжения работы принимаем решение о прекращении деятельности (навсегда или временном).
- Прекращение деятельности юрлица должно пройти без банкротства, для этого Сметана должен обеспечить закрытие на необходимый размер внутригрупповых расчетов Родника с Кристалл-Лефортово, профинансировать нехватку денег иными способами.
- Необходимо приступать к сокращению персонала.
- Рассмотреть вопрос о смене гендиректора без ущерба для деятельности.
- Расторгнуть все договора аренды, кроме первого (на производственные помещения)
- Обеспечить срочное погашение долга по первому договору аренды (на производственные помещения), который служит для владельца имущественного комплекса завода источником погашения затрат на содержание.
- Расторгнуть лицензионный договора на локальные марки (Родники, Триумфальная и т.д.).
- Расторгнуть договор купли-продажи 49% долей. На возврат уплаченных 100 млн. рублей Сметана в данной ситуации не претендует.
- Вопрос выплаты дивидендов за 2016 год обсудить и решить после закрытия основной массы долгов перед контрагентами предприятия.